中科沃土沃盛纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 12:35:51
中科沃土沃盛纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日中科沃土沃盛纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，中科沃土沃盛纯债债券A（006498）最新公布单位净值1.0157，累计净值1.0216，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0152。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值15.04亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2亿，所有者权益合计15.04亿，负债和所有者权益总计17.04亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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