12月29日富国价值增长混合最新单位净值为1.0758元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月29日富国价值增长混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国价值增长混合(010109)市场表现:截至12月29日,累计净值1.0758,最新单位净值1.0758,净值增长率跌0.77%,最新估值1.0841。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,富国价值增长混合(010109)基金资产配置详情如下,股票占净比92.98%,债券占净比0.52%,现金占净比6.96%,合计净资产19.28亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,富国价值增长混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、文化、体育和娱乐业、交通运输、仓储和邮政业,行业基金配置分别为65.27%、6.90%、3.91%,同类平均分别为42.88%、0.39%、1.70%,比同类配置分别为多22.39%、多6.51%、多2.21%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,富国价值增长混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:东方财富本期累计买入金额为6909.22万元,占期初基金资产净值比例为1.23%;中金黄金本期累计买入金额为2954.58万元,占期初基金资产净值比例为0.53%;华熙生物本期累计买入金额为2934.4万元,占期初基金资产净值比例为0.52%等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。