2021年12月30日年兴全沪深300指数(LOF)C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/30 11:36:12

2021年12月30日年兴全沪深300指数(LOF)C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,兴全沪深300指数(LOF)C持有详情,机构投资者持有占0.89%,个人投资者持有占99.11%,个人投资者持有540万份额,总份额550万份。

基金市场表现方面

兴全沪深300指数(LOF)C截至12月29日,累计净值2.5133,最新单位净值2.5133,净值增长率跌1.45%,最新估值2.5502。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,兴全沪深300指数(LOF)C收入合计负8137.26万元:利息收入415.88万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.1万元,债券利息收入402.04万元。投资收益2.01亿元,公允价值变动亏2.89亿元,其他收入289.49万元。

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