国富新机遇混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/29 22:20:07
国富新机遇混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月29日国富新机遇混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，国富新机遇混合A最新市场表现：单位净值1.611，累计净值1.649，最新估值1.615，净值增长率跌0.25%。
基金分红
国富新机遇混合A基金成立于2015年11月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7180万元，基金总4526万份额，上市流通4526万份额，共分红1次，累计分红0.0384元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，国富新机遇混合A基金（002087）持有债券21进出02（占9.84%），持仓市值为1.19亿；债券21铁工01（占6.62%），持仓市值为7993.6万；债券21中国银行01（占5.63%），持仓市值为6792.46万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国富新机遇混合A（002087）基金资产配置详情如下，股票占净比15.68%，债券占净比88.59%，现金占净比1.08%，合计净资产12.07亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国富新机遇混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.72%），同类平均42.87%，比同类配置少34.15%；金融业（3.02%），同类平均5.77%，比同类配置少2.75%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.16%），同类平均2.09%，比同类配置多0.07%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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