12月31日交银可转债债券A一年来收益25.54%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/01 10:06:49

12月31日交银可转债债券A一年来收益25.54%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日交银可转债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.6099,累计净值1.6099,最新估值1.5987,净值增长率涨0.7%。

基金阶段涨跌幅

交银可转债债券A(007316)成立以来收益60.99%,今年以来收益25.54%,近一月收益3.28%,近三月收益9.38%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计652.6万,所有者权益合计6650.86万,负债和所有者权益总计7303.46万。

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