12月28日国投瑞银进宝混合近三月以来下降5.09%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/29 20:15:46

12月28日国投瑞银进宝混合近三月以来下降5.09%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月28日国投瑞银进宝混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日,该基金最新公布单位净值4.5678,累计净值4.5928,最新估值4.3237,净值增长率涨5.65%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银进宝混合今年以来收益63.33%,近一月下降7.55%,近三月下降5.09%,近一年收益69.93%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国投瑞银进宝混合收入合计6225.4万元:利息收入6.45万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.45万元,债券利息收入40.21元。投资收益5278.78万元,其中投资收益方面,股票投资收益5182.59万元,债券投资收益8.51万元,股利收益87.68万元。公允价值变动收益819.14万元,其他收入121.03万元。

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