嘉合磐石混合C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/29 19:31:44
嘉合磐石混合C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月28日嘉合磐石混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉合磐石混合C（001572）截至12月28日，最新公布单位净值1.0421，累计净值1.2921，最新估值1.0249，净值增长率涨1.68%。
基金分红
嘉合磐石C基金成立于2015年7月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模780万元，基金总785万份额，上市流通785万份额，共分红3次，累计分红0.25元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉合磐石混合C（001572）基金资产配置详情如下，股票占净比38.19%，债券占净比57.18%，现金占净比3.11%，合计净资产8400万元。
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