2021年第三季度长信利发债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 19:17:56
2021年第三季度长信利发债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的长信利发债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，长信利发债券最新市场表现：公布单位净值1.2606，累计净值1.4186，最新估值1.2593，净值增长率涨0.1%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长信利发债券（519933）基金资产配置详情如下，合计净资产6.43亿元，股票占净比12.29%，债券占净比82.88%，现金占净比1.25%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计322.32万，所有者权益合计8.79亿，负债和所有者权益总计8.82亿。
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