2021年第三季度中欧瑾利混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/29 17:26:22
2021年第三季度中欧瑾利混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的中欧瑾利混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，中欧瑾利混合C最新公布单位净值1.0711，累计净值1.0711，最新估值1.0701，净值增长率涨0.09%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧瑾利混合C（010713）基金资产配置详情如下，股票占净比19.33%，债券占净比98.60%，现金占净比2.22%，合计净资产9.13亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧瑾利混合C收入合计2589.43万元：利息收入992.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.61万元，债券利息收入956.82万元。投资收益573.73万元，其中投资收益方面，股票投资收益462.64万元，债券投资收益49.23万元，股利收益61.86万元。公允价值变动收益1023.31万元，其他收入19.61元。
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