12月30日万家鑫丰纯债债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/31 12:40:23
12月30日万家鑫丰纯债债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月30日万家鑫丰纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家鑫丰纯债债券C基金截至12月30日，最新市场表现：公布单位净值1.0408，累计净值1.2066，最新估值1.0407，净值涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值17.99万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，万家鑫丰纯债债券C收入合计328.61万元：利息收入433.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.79万元，债券利息收入419万元。投资收益270.35万元，其中投资收益方面，债券投资收益270.35万元。公允价值变动亏378.06万元，其他收入2.52万元。
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