12月28日工银新焦点灵活配置混合C累计净值为2.4384元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月28日工银新焦点灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日,工银新焦点灵活配置混合C(001998)最新公布单位净值2.4384,累计净值2.4384,最新估值2.4202,净值增长率涨0.75%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利706.92万元,基金本期净收益盈利78.68万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.42元,期末基金资产净值4989.39万元,期末单位基金资产净值2.64元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银新焦点灵活配置混合C收入合计3350.31万元:利息收入11.45万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.03万元,债券利息收入1.59万元。投资收益3706.32万元,其中投资收益方面,股票投资收益3645.26万元,债券投资收益9628.16元,股利收益60.1万元。公允价值变动亏381.69万元,其他收入14.22万元。
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