12月28日浙商惠泉3个月定开债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/29 16:47:55
12月28日浙商惠泉3个月定开债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月28日浙商惠泉3个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商惠泉3个月定开债券C（007225）截至12月28日，最新市场表现：单位净值1.0393，累计净值1.0456，最新估值1.0389，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浙商惠泉3个月定开债券C收入合计429.69万元：利息收入324.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.15万元，债券利息收入320.51万元。投资亏88.71万元，公允价值变动收益193.52万元，其他收入0.05元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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