2021年第三季度添富鑫永定开债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 10:04:39
2021年第三季度添富鑫永定开债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的添富鑫永定开债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日，添富鑫永定开债券C（005591）最新市场表现：公布单位净值1.0714，累计净值1.0714，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0709。
基金资产配置
截至2021年第三季度，添富鑫永定开债券C（005591）基金资产配置详情如下，合计净资产58.49亿元，债券占净比107.02%，现金占净比1.27%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6.8亿，所有者权益合计57.84亿，负债和所有者权益总计64.65亿。
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