12月28日兴全沪深300指数(LOF)C累计净值为2.5502元,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/29 09:54:11

12月28日兴全沪深300指数(LOF)C累计净值为2.5502元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月28日兴全沪深300指数(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

兴全沪深300指数(LOF)C(007230)截至12月28日,最新市场表现:公布单位净值2.5502,累计净值2.5502,最新估值2.5406,净值增长率涨0.38%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏286.88万元,基金本期净收益盈利123.06万元,期末单位基金资产净值2.65元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,兴全沪深300指数(LOF)C(007230)基金资产配置详情如下,股票占净比94.83%,债券占净比9.90%,现金占净比0.22%,合计净资产47亿元。

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