[基金]12月28日工银精选平衡混合累计净值为2.606元，基金有什么投资组合？

12月28日工银精选平衡混合累计净值为2.606元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/29 05:17:52

12月28日工银精选平衡混合累计净值为2.606元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月28日工银精选平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.02亿元，基金本期净收益盈利7011.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值17.12亿元，期末单位基金资产净值0.76元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为74.62%，同类平均为59.57%，比同类配置多15.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置24.96%，同类平均42.84%，比同类配置少17.88%；金融业行业基金配置22.49%，同类平均5.83%，比同类配置多16.66%；房地产业行业基金配置20.01%，同类平均2.55%，比同类配置多17.46%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银精选平衡混合（483003）基金资产配置详情如下，合计净资产16.15亿元，股票占净比74.62%，债券占净比16.54%，现金占净比9.08%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银精选平衡混合（483003）持有债券：债券20进出12、债券21晋焦煤MTN002、债券18农发12等，持仓比分别3.73%、2.51%、1.86%等，持仓市值6028.2万、4050.8万、3005.1万等。

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