12月29日农银汇理金禄债券累计净值为1.1324元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/30 17:33:33

12月29日农银汇理金禄债券累计净值为1.1324元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月29日农银汇理金禄债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

农银汇理金禄债券(006758)市场表现:截至12月29日,累计净值1.1324,最新公布单位净值1.033,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0321。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值48.32亿元,期末单位基金资产净值1.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金47.13亿,未分配利润1.19亿,所有者权益合计48.32亿。

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