12月29日农银汇理金禄债券累计净值为1.1324元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月29日农银汇理金禄债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
农银汇理金禄债券(006758)市场表现:截至12月29日,累计净值1.1324,最新公布单位净值1.033,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0321。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值48.32亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金47.13亿,未分配利润1.19亿,所有者权益合计48.32亿。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
请收藏!2021年水表概念龙头股票有哪些?
南方财富网
2021年奶牛概念股有那些?奶牛龙头股一览
南方财富网
12月29日银河中证沪港深高股息指数(LOF)C最新净值是多少?近三年来表现不佳
南方财富网
光伏电池片上市公司有哪些,2021年光伏电池片龙头上市公司名单
南方财富网
涤纶DTY上市公司有哪些?相关上市公司龙头一览
南方财富网
12月29日富国投资级信用债债券D近3月来表现良好,基金2021年第三季度表现如何?
南方财富网
华安均衡优选混合C最新净值跌幅达0.28%,2021年第三季度基金资产怎么配置?
南方财富网
2021年金属非金属新材料股票龙头股有哪些?(点击查看)
南方财富网
12月29日前海开源中药研究精选股票发起式A基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少?
南方财富网
内衣相关股票有哪些?内衣股票股价查询(2021/12/30)
南方财富网
12月29日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C近三月以来收益0.23%,同公司基金表现如何?
南方财富网
12月29日建信汇益一年持有期混合C一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?
南方财富网
2021年雄安能化概念利好哪些上市公司(附股)?
南方财富网
12月29日南方臻元债券一年来收益3.5%,基金基本费率是多少?
南方财富网
12月29日华泰保兴科荣混合A一个月来下降0.24%,该基金2021年第二季度利润如何?
南方财富网
建筑业务板块概念股有哪些,建筑业务概念股票一览?
南方财富网