银河睿利混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/28 23:17:17
银河睿利混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月27日银河睿利混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河睿利混合A截至12月27日市场表现：累计净值1.624，最新公布单位净值1.384，净值增长率跌0.14%，最新估值1.386。
基金分红
银河睿利混合A基金成立于2016年12月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1490万元，基金总1085万份额，上市流通1085万份额，共分红4次，累计分红0.24元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，银河睿利混合A（519629）持有债券：债券21光大银行CD124、债券21国开06、债券17首钢MTN001、债券19龙控04等，持仓比分别9.01%、3.70%、1.88%、1.87%等，持仓市值4866.5万、2001.2万、1014.8万、1009.9万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，银河睿利混合A（519629）基金资产配置详情如下，合计净资产5.4亿元，股票占净比28.37%，债券占净比77.57%，现金占净比0.72%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，银河睿利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（17.64%）、金融业（5.39%）、房地产业（1.76%），同类平均分别为41.12%、5.42%、1.76%，比同类配置分别为少23.48%、少0.03%、多0.00%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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