12月29日兴业安和6个月定开债券发起式最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/30 06:08:07
12月29日兴业安和6个月定开债券发起式最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月29日兴业安和6个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，兴业安和6个月定开债券发起式最新市场表现：公布单位净值1.017，累计净值1.1525，最新估值1.0164，净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2894.23万元，基金本期净收益盈利2929.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴业安和6个月定开债券发起式（005442）基金资产配置详情如下，债券占净比119.02%，现金占净比0.11%，合计净资产50.27亿元。
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