华泰保兴吉年利混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 22:50:14
华泰保兴吉年利混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日华泰保兴吉年利混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，华泰保兴吉年利混合最新市场表现：公布单位净值1.868，累计净值2.7827，净值增长率跌0.64%，最新估值1.88。
基金分红
华泰保兴吉年利定开基金成立于2018年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7240万元，基金总3650万份额，上市流通3650万份额，共分红5次，累计分红0.9147元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.65亿，未分配利润4.15亿，所有者权益合计7.8亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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