中加瑞利纯债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 04:32:16
中加瑞利纯债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日中加瑞利纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，该基金累计净值1.0957，最新单位净值1.0712，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0706。
基金分红
中加瑞利纯债债券A基金成立于2018年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5180万元，基金总4885万份额，上市流通4885万份额，共分红3次，累计分红0.0245元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6329.38万，所有者权益合计5.12亿，负债和所有者权益总计5.75亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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