融通中国概念债券(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 21:36:12
融通中国概念债券(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日融通中国概念债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通中国概念债券(QDII)基金截至12月24日，最新单位净值1.0995，累计净值1.1595，最新估值1.0988，净值涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利100.66万元，基金本期净收益盈利56.16万元，期末基金资产净值1.42亿元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计44.84万，所有者权益合计1.42亿，负债和所有者权益总计1.42亿。
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