金鹰鑫日享债券A累计净值为1.1541元，同公司基金表现如何？（12月28日）
南方财富网 2021/12/28 21:34:37
金鹰鑫日享债券A累计净值为1.1541元，同公司基金表现如何？（12月28日）以下是南方财富网为您整理的截至12月28日金鹰鑫日享债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，该基金最新单位净值1.1541，累计净值1.1541，最新估值1.1536，净值增长率涨0.04%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，期末基金资产净值5296.87万元，期末单位基金资产净值1.12元。
同公司基金
截至2021年12月20日，金鹰鑫日享债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.3614，累计净值4.6979，日增长率-2.36%；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.3479，累计净值4.6664，日增长率-2.37%；金鹰民族新兴混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0840，累计净值4.0840，日增长率-4.78%等。
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