12月27日宝盈中证100指数增强A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/28 21:29:48
12月27日宝盈中证100指数增强A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月27日宝盈中证100指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，宝盈中证100指数增强A（213010）最新市场表现：单位净值2.385，累计净值2.385，最新估值2.388，净值增长率跌0.13%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，宝盈中证100指数增强A（213010）持有债券：债券20国债15、债券21国债06等，持仓比分别1.91%、1.53%等，持仓市值500.45万、400.36万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，宝盈中证100指数增强A（213010）基金资产配置详情如下，股票占净比93.17%，债券占净比3.43%，现金占净比3.55%，合计净资产2.62亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.17%，同类平均为79.28%，比同类配置多13.89%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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