鑫元兴利债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 20:09:40
鑫元兴利债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的鑫元兴利债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月27日，鑫元兴利债券（002265）最新市场表现：单位净值1.1153，累计净值1.2185，最新估值1.1149，净值增长率涨0.04%。
鑫元兴利债券今年以来收益4.32%，近一月收益0.38%，近三月收益1.22%，近一年收益4.48%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元兴利债券（002265）持有债券：债券19成都银行二级（债券代码：1920049）、债券19深圳农商二级01（债券代码：1921030）、债券21兴业银行CD300（债券代码：112110300）、债券21招证G7（债券代码：188482）等，持仓比分别7.95%、7.84%、7.54%、6.97%等，持仓市值1.03亿、1.01亿、9733万、8995.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.71亿，未分配利润1.04亿，所有者权益合计12.76亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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