国泰民丰回报定期开放灵活配置混合最新净值跌幅达0.65%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 06:16:01
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合最新净值跌幅达0.65%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日国泰民丰回报定期开放灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合基金截至12月31日，最新单位净值2.569，累计净值2.569，最新估值2.5857，净值跌0.65%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利977.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值2.8亿元，期末单位基金资产净值2.68元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计30.84万，所有者权益合计2.8亿，负债和所有者权益总计2.81亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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