国投瑞银顺恒纯债债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/28 19:57:57
国投瑞银顺恒纯债债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月27日国投瑞银顺恒纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，该基金累计净值1.0365，最新单位净值1.0275，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0271。
基金分红
国投瑞银顺恒纯债债券基金成立于2020年8月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2040万元，基金总2000万份额，上市流通2000万份额，共分红1次，累计分红0.009元/份。
基金2020年利润
截至2020年，国投瑞银顺恒纯债债券收入合计251.17万元：利息收入199.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.9万元，债券利息收入157.16万元。投资收益26.65万元，其中投资收益方面，债券投资收益26.65万元。公允价值变动收益24.89万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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