12月31日国寿安保华兴灵活配置混合近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/03 04:22:45

12月31日国寿安保华兴灵活配置混合近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日国寿安保华兴灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,国寿安保华兴灵活配置混合(005683)累计净值2.1032,最新单位净值2.0732,净值增长率涨0.53%,最新估值2.0623。

基金阶段涨跌幅

国寿安保华兴灵活配置混合基金成立以来收益112.84%,今年以来下降0.02%,近一月收益2.18%,近一年下降0.02%,近三年收益130.77%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计529.78万,所有者权益合计6.09亿,负债和所有者权益总计6.14亿。

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