12月31日国寿安保华兴灵活配置混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 04:22:45
12月31日国寿安保华兴灵活配置混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日国寿安保华兴灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，国寿安保华兴灵活配置混合（005683）累计净值2.1032，最新单位净值2.0732，净值增长率涨0.53%，最新估值2.0623。
基金阶段涨跌幅
国寿安保华兴灵活配置混合基金成立以来收益112.84%，今年以来下降0.02%，近一月收益2.18%，近一年下降0.02%，近三年收益130.77%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计529.78万，所有者权益合计6.09亿，负债和所有者权益总计6.14亿。
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