[基金]中庚价值灵动灵活配置混合最新净值涨幅达0.12%，同公司基金表现如何？

中庚价值灵动灵活配置混合最新净值涨幅达0.12%，同公司基金表现如何？

南方财富网 2021/12/28 18:49:00

中庚价值灵动灵活配置混合最新净值涨幅达0.12%，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的12月27日中庚价值灵动灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金，以下简称中庚价值灵动灵活配置混合，该基金成立于2019年7月16日，基金规模为2.6亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.22亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由中庚基金管理有限公司管理，基金经理是吴承根等。

基金市场表现方面

截至12月27日，中庚价值灵动灵活配置混合市场表现：累计净值2.1162，最新单位净值2.1162，净值增长率涨0.12%，最新估值2.1137。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.47亿元，期末基金资产净值20.83亿元，期末单位基金资产净值1.71元。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：中庚小盘价值股票基金（007130）、中庚价值领航混合基金（006551），最新单位净值分别为2.2620、2.1411。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。