2021年第三季度国富恒丰定期债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/28 18:48:41
2021年第三季度国富恒丰定期债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的国富恒丰定期债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.022，累计净值1.439，净值增长率涨0.1%，最新估值1.021。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国富恒丰定期债券A（000351）基金资产配置详情如下，债券占净比80.50%，现金占净比0.85%，合计净资产3400万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国富恒丰定期债券A收入合计165.72万元：利息收入129.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入9463.84元，债券利息收入119.12万元。投资亏18.49万元，其中投资收益方面，债券投资亏18.49万元。公允价值变动收益54.9万元，其他收入0.15元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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