12月27日国金惠盈纯债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/28 18:39:46
12月27日国金惠盈纯债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月27日国金惠盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，国金惠盈纯债债券C累计净值1.1179，最新单位净值1.0849，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0838。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利92.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1000元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月27日国泰中证生物医药ETF联接A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
高岭土概念龙头股有哪些，高岭土概念股名单
南方财富网
12月27日平安合兴1年定开债近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月27日国泰中证生物医药ETF联接A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月27日中信保诚丰裕一年持有期混合C近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年客车概念龙头上市公司汇总，给大家重点梳理一下
南方财富网
重点梳理！海南自贸区行业股票龙头名单有哪些？
南方财富网
12月27日中信保诚丰裕一年持有期混合C近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年12月28日年国泰融信灵活配置混合(LOF)基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年鹿茸概念相关上市公司有哪些？看完有什么启发？
南方财富网
12月27日国联安中证全指半导体ETF联接C一年来收益23.22%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年12月28日年国泰融信灵活配置混合(LOF)基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
南方财富网
12月24日浦银安盛幸福回报债券B近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
泰康颐年混合C基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排209名（12月27日）
南方财富网
汇安稳裕债券基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排444名（12月27日）
南方财富网
12月24日浦银安盛幸福回报债券B近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
泰康招泰尊享一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年通信光缆相关上市公司有哪些？通信光缆上市公司一览
南方财富网
12月27日博时厚泽回报混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
泰康招泰尊享一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
长江量化消费精选股票C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年云技术上市公司一览，云技术相关上市公司有哪些?
南方财富网
高岭土概念龙头股有哪些，高岭土概念股名单
南方财富网
12月27日平安合兴1年定开债近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月27日国泰中证生物医药ETF联接A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年客车概念龙头上市公司汇总，给大家重点梳理一下
南方财富网
重点梳理！海南自贸区行业股票龙头名单有哪些？
南方财富网
12月27日中信保诚丰裕一年持有期混合C近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年鹿茸概念相关上市公司有哪些？看完有什么启发？
南方财富网
12月27日国联安中证全指半导体ETF联接C一年来收益23.22%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年12月28日年国泰融信灵活配置混合(LOF)基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
南方财富网
泰康颐年混合C基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排209名（12月27日）
南方财富网
汇安稳裕债券基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排444名（12月27日）
南方财富网
12月24日浦银安盛幸福回报债券B近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年通信光缆相关上市公司有哪些？通信光缆上市公司一览
南方财富网
12月27日博时厚泽回报混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
泰康招泰尊享一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年云技术上市公司一览，云技术相关上市公司有哪些?
南方财富网