泰康招泰尊享一年持有期混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的泰康招泰尊享一年持有期混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
泰康招泰尊享一年持有期混合A基金截至12月27日,累计净值1.0764,最新市场表现:公布单位净值1.0764,净值跌0.22%,最新估值1.0788。
泰康招泰尊享一年持有期混合A成立以来收益7.64%,近一月收益1.27%,近一年收益5.07%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285)持有股票贵州茅台(占4.21%):持股为1.5万,持仓市值为2745.37万;五粮液(占3.69%):持股为10.99万,持仓市值为2411.1万;广联达(占2.04%):持股为19.95万,持仓市值为1329.5万;美的集团(占2.03%):持股为19.05万,持仓市值为1326.04万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285)持有债券:债券18蒙高路MTN001(债券代码:101800115)、债券光大转债(债券代码:113011)、债券楚江转债(债券代码:128109)等,持仓比分别4.88%、0.51%、0.44%等,持仓市值3183.9万、334.21万、287.3万等。
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