恒生前海恒颐五年定开债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/28 18:05:43
恒生前海恒颐五年定开债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日恒生前海恒颐五年定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，恒生前海恒颐五年定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0015，累计净值1.0408，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0008。
基金分红
恒生前海恒颐五年定开债A基金成立于2020年11月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.61亿元，基金总2.6亿份额，上市流通2.6亿份额，共分红5次，累计分红0.0393元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，恒生前海恒颐五年定开债券A收入合计6937.33万元：利息收入6937.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入63.93万元，债券利息收入6873.4万元。其中投资收益方面。
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