银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 18:04:56
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)（006305）最新单位净值1.5685，累计净值1.5685，净值增长率涨0.28%，最新估值1.5641。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值4.56亿元，期末单位基金资产净值1.6元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4362.08万，所有者权益合计4.56亿，负债和所有者权益总计5亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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