鹏华弘安混合C最新净值涨幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 14:53:04
鹏华弘安混合C最新净值涨幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日鹏华弘安混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月27日，最新市场表现：单位净值1.3363，累计净值1.4288，最新估值1.3356，净值增长率涨0.05%。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值5757.5万元，期末单位基金资产净值1.27元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.1亿，所有者权益合计5.94亿，负债和所有者权益总计7.04亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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