北信瑞丰丰利混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 14:48:32
北信瑞丰丰利混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的北信瑞丰丰利混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月27日，北信瑞丰丰利混合（002745）最新市场表现：公布单位净值1.1056，累计净值1.1056，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1058。
该基金成立以来收益10.56%，今年以来收益0.55%，近一月下降0.18%，近一年收益3.76%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，北信瑞丰丰利混合（002745）持有债券：债券国开1802（债券代码：018008）等，持仓比分别6.98%等，持仓市值30.88万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金441.84万，未分配利润30.42万，所有者权益合计472.26万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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