海富通纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/27 22:36:38
海富通纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的海富通纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月24日，累计净值2.3921，最新市场表现：单位净值1.1571，净值增长率跌0.07%，最新估值1.1579。
海富通纯债债券A（519061）近一周收益0.23%，近一月收益0.88%，近三月收益1.68%，近一年收益1.06%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，海富通纯债债券A（519061）持有债券：债券21国债06、债券20浦发银行CD424、债券华海转债等，持仓比分别73.93%、17.92%、4.31%等，持仓市值4003.6万、970.2万、233.25万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1万元。
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