蜂巢添幂中短债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/27 22:27:44
蜂巢添幂中短债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日蜂巢添幂中短债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，蜂巢添幂中短债债券C（007219）最新单位净值1.0249，累计净值1.0699，最新估值1.0248，净值增长率涨0.01%。
基金分红
蜂巢添幂中短债C基金成立于2019年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模40万元，基金总34万份额，上市流通34万份额，共分红2次，累计分红0.045元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，蜂巢添幂中短债债券C（007219）基金资产配置详情如下，合计净资产3.72亿元，债券占净比132.15%，现金占净比0.82%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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