12月29日上投摩根转型动力混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 08:23:16
12月29日上投摩根转型动力混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日上投摩根转型动力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根转型动力混合基金截至12月29日，最新公布单位净值3.4098，累计净值3.4098，最新估值3.4508，净值增长率跌1.19%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9385.56万元，基金本期净收益盈利1154.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.52元，期末单位基金资产净值3.51元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.71亿，未分配利润4.29亿，所有者权益合计6.01亿。
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