银河君怡债券基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/27 22:27:34

银河君怡债券基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月24日银河君怡债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银河君怡债券基金截至12月24日,最新市场表现:公布单位净值1.0051,累计净值1.1875,最新估值1.0049,净值涨0.02%。

基金分红

银河君怡债券基金成立于2016年12月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.94亿元,基金总3.9亿份额,上市流通3.9亿份额,共分红9次,累计分红0.1824元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入-157.41元,收入合计8,132.99元。

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