12月24日工银目标收益一年定开债券A最新单位净值为1.262元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 21:11:24
12月24日工银目标收益一年定开债券A最新单位净值为1.262元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日工银目标收益一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，工银目标收益一年定开债券A（006470）累计净值1.262，最新公布单位净值1.262，最新估值1.262。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2433.44万元，基金本期净收益盈利1833.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.16亿，所有者权益合计10.81亿，负债和所有者权益总计12.97亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月24日建信荣元一年定期开放债券一个月来收益0.34%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年纳滤膜概念股票有那些？纳滤膜龙头股一览
南方财富网
光伏逆变器龙头股票全名单揭晓！光伏逆变器概念股有哪些？（附名单一览）
南方财富网
12月24日建信荣元一年定期开放债券一个月来收益0.34%，基金基本费率是多少？
南方财富网
12月24日华富星玉衡混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
选择很关键！2021年电缆龙头股有哪些？
南方财富网
小白投资要懂！2021年婴童上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
12月24日华富星玉衡混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月24日西部利得祥盈债券A近三年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
起重设备概念股有哪些，起重设备概念上市公司龙头一览
南方财富网
12月24日同泰慧选混合A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
12月24日西部利得祥盈债券A近三年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
新华灵活主题混合近三年来在同类基金中下降2名，同公司基金表现如何？（12月24日）
南方财富网
厦门本地上市公司有哪些？厦门本地受益上市公司一览
南方财富网
体外诊断仪器股票是什么？体外诊断仪器相关龙头股一览
南方财富网
新华灵活主题混合近三年来在同类基金中下降2名，同公司基金表现如何？（12月24日）
南方财富网
国联安添鑫灵活配置混合A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
卫生巾行业股票一览，哪些是卫生巾概念股？
南方财富网
2021年超级高铁上市公司有哪些？
南方财富网
国联安添鑫灵活配置混合A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第三季度招商招丰纯债C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网
粉剂概念股一览，2021年粉剂概念股票有哪些
南方财富网
2021年纳滤膜概念股票有那些？纳滤膜龙头股一览
南方财富网
光伏逆变器龙头股票全名单揭晓！光伏逆变器概念股有哪些？（附名单一览）
南方财富网
12月24日建信荣元一年定期开放债券一个月来收益0.34%，基金基本费率是多少？
南方财富网
选择很关键！2021年电缆龙头股有哪些？
南方财富网
小白投资要懂！2021年婴童上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
12月24日华富星玉衡混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
起重设备概念股有哪些，起重设备概念上市公司龙头一览
南方财富网
12月24日同泰慧选混合A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网
12月24日西部利得祥盈债券A近三年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
厦门本地上市公司有哪些？厦门本地受益上市公司一览
南方财富网
体外诊断仪器股票是什么？体外诊断仪器相关龙头股一览
南方财富网
新华灵活主题混合近三年来在同类基金中下降2名，同公司基金表现如何？（12月24日）
南方财富网
卫生巾行业股票一览，哪些是卫生巾概念股？
南方财富网
2021年超级高铁上市公司有哪些？
南方财富网
国联安添鑫灵活配置混合A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
粉剂概念股一览，2021年粉剂概念股票有哪些
南方财富网