2021年第三季度国寿安保泰和纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 19:56:58
2021年第三季度国寿安保泰和纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国寿安保泰和纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.0318，累计净值1.1028，最新估值1.0317，净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保泰和纯债债券（006919）基金资产配置详情如下，合计净资产15.97亿元，债券占净比118.36%，现金占净比0.59%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.08亿，所有者权益合计20.29亿，负债和所有者权益总计25.37亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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