2021年第三季度万家新利灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 03:47:54
2021年第三季度万家新利灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的万家新利灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家新利灵活配置混合基金截至12月29日，累计净值1.4165，最新市场表现：公布单位净值1.0539，净值跌1%，最新估值1.0645。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家新利灵活配置混合（519191）基金资产配置详情如下，股票占净比93.87%，现金占净比6.88%，合计净资产1.87亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.29亿，未分配利润1391.78万，所有者权益合计2.43亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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