平安惠悦纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 19:26:59
平安惠悦纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的平安惠悦纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
平安惠悦纯债债券截至12月24日市场表现：累计净值1.2229，最新公布单位净值1.0799，最新估值1.0799。
该基金成立以来收益23.13%，今年以来收益4.86%，近一月收益0.3%，近一年收益5.2%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安惠悦纯债债券基金（004826）持有债券21国开06（占18.17%），持仓市值为1.5亿；债券19国开07（占14.60%），持仓市值为1.21亿；债券19国开14（占10.96%），持仓市值为9047.7万；债券21进出01（占9.70%），持仓市值为8011.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4067.19万，所有者权益合计7.15亿，负债和所有者权益总计7.56亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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