中欧医疗健康混合A最新净值跌幅达0.56%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/27 19:22:23
中欧医疗健康混合A最新净值跌幅达0.56%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日中欧医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中欧医疗健康混合A（003095）累计净值3.272，最新单位净值3.034，净值增长率跌0.56%，最新估值3.051。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利52.73亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.86元，期末单位基金资产净值4.21元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额50元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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