招商安泰债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/27 15:01:46
招商安泰债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日招商安泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商安泰债券A（217003）截至12月24日，最新公布单位净值1.2665，累计净值2.188，最新估值1.2662，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利792.76万元，基金本期净收益盈利358.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商安泰债券A（217003）基金资产配置详情如下，合计净资产25.18亿元，债券占净比105.55%，现金占净比0.80%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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