[基金]创金合信聚利债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

创金合信聚利债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/27 13:52:23

创金合信聚利债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日创金合信聚利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信聚利债券C截至12月24日，累计净值1.1517，最新单位净值1.1517，净值增长率跌0.72%，最新估值1.1601。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.44万元，期末基金资产净值219.51万元，期末单位基金资产净值1.17元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信聚利债券C（001200）持有债券：债券20附息国债09、债券21国债10、债券19重庆农商二级等，持仓比分别15.15%、10.60%、7.81%等，持仓市值998.3万、698.46万、514.15万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信聚利债券C（001200）基金资产配置详情如下，股票占净比19.65%，债券占净比87.45%，现金占净比1.05%，合计净资产6600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信聚利债券C基金行业配置合计为19.65%，同类平均为11.59%，比同类配置多8.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为19.11%、0.19%、0.15%，同类平均分别为8.11%、1.58%、0.65%，比同类配置分别为多11.00%、少1.39%、少0.5%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。