2021年第三季度鹏华丰源债券基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的鹏华丰源债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0579,累计净值1.1969,最新估值1.0576,净值增长率涨0.03%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,鹏华丰源债券(004498)基金资产配置详情如下,债券占净比133.62%,现金占净比1.21%,合计净资产12.58亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额100万元,直销增购最小购买金额1万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。