[基金]12月29日国投瑞银瑞利混合(LOF)基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月29日国投瑞银瑞利混合(LOF)基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/30 08:54:23

12月29日国投瑞银瑞利混合(LOF)基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月29日国投瑞银瑞利混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，国投瑞银瑞利混合(LOF)最新市场表现：单位净值2.466，累计净值2.498，最新估值2.479，净值增长率跌0.52%。

基金季度利润

国投瑞银瑞利混合(LOF)成立以来收益154.42%，近一月收益2.75%，近一年收益30.68%，近三年收益145.37%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）基金资产配置详情如下，股票占净比69.32%，债券占净比4.81%，现金占净比26.68%，合计净资产1.35亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为33.83%、7.76%、7.11%，同类平均分别为42.54%、5.48%、2.68%，比同类配置分别为少8.71%、多2.28%、多4.43%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）持有股票九州通（占3.58%）：持股为31.28万，持仓市值为484.21万；平安银行（占3.49%）：持股为26.31万，持仓市值为471.74万；万科A（占3.48%）：持股为22.06万，持仓市值为470万；华域汽车（占3.34%）：持股为19.77万，持仓市值为451.15万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。