国投瑞银顺祥债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/12/27 09:20:24
国投瑞银顺祥债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的国投瑞银顺祥债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国投瑞银顺祥债券（006027）截至12月24日，最新单位净值1.0222，累计净值1.1466，最新估值1.022，净值增长率涨0.02%。
国投瑞银顺祥债券基金成立以来收益15.54%，今年以来收益4.63%，近一月收益0.51%，近一年收益4.94%，近三年收益14.38%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银顺祥债券基金（006027）持有债券18国开10（占20.29%），持仓市值为10.27亿；债券18国开11（占10.07%），持仓市值为5.1亿；债券20兴业银行小微债02（占7.20%），持仓市值为3.65亿；债券21交通银行小微债（占6.01%），持仓市值为3.04亿等。
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