12月24日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)最新单位净值为0.9505元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 09:20:50
12月24日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)最新单位净值为0.9505元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)（166402）截至12月24日，累计净值0.9505，最新公布单位净值0.9505，净值增长率跌0.03%，最新估值0.9508。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏98.95万元，基金本期净收益亏7.14万元，期末基金资产净值1820.55万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1803.44万，未分配利润17.11万，所有者权益合计1820.55万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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